Protheus: rotina para baixa no Contas a Pagar

A rotina que faz a liberação dos títulos para baixas manuais ou automáticas no Contas a Pagar (FINA580) foi ajustada. O objetivo é atender à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Com a mudança, alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados, ou seja, não serão mais legíveis.

Vamos saber mais sobre o assunto? Continue a leitura!

O que muda com a atualização da rotina para baixas no Contas a Pagar?

A partir do momento em que você configura o sistema para fazer a liberação dos pagamentos, todos os títulos gerados passarão por essa avaliação para que sejam efetivados, não importa por que caminho ele tenha sido gerado. Quer um exemplo para entender melhor?

Se você gera um título a partir da rotina de fatura, com títulos já liberados, ele também já será criado com bloqueio para avaliação. Essa ação protege sua empresa contra possíveis problemas relacionados à LGPD, ou seja, é uma preocupação a menos para o setor financeiro.

Quais os pré-requisitos para essa rotina?

Os parâmetros MV_CTLIPAG, MV_VLMINPG, MV_F580DT e MV_FINAPXX precisam ser configurados para poder usar essa rotina. Veja como fazer isso:

• MV_CTLIPAG: precisa ser preenchido com o conteúdo T. Após ativar o parâmetro, a baixa de títulos será permitida apenas após a execução dessa rotina;
• MV_VLMINPG: você deve indicar o valor mínimo para liberação. Todos os demais títulos que tiverem valor abaixo do determinado serão liberados automaticamente;
• MV_F580DT: define a data do financeiro que será usada para validação ao fazer a liberação de títulos a pagar (1 = data contábil, 2 = data de emissão);
• MV_FINAPXX: indica o código do aprovador para títulos da moeda específica para controle de alçada.

Como fazer a liberação de pagamentos?

As operações podem ser feitas manualmente ou automaticamente. Confira os detalhes sobre a liberação dos pagamentos.

Manual

Nesse caso, a liberação é feita título a título. Para isso, siga esses passos:

1. selecione a opção Manual na janela de manutenção de Liberação de Pagamentos, escolhendo o título a ser liberado;
2. confira os dados e Confirme;
3. uma esfera na cor verde indicará que o título foi liberado para pagamento, ou seja a baixa dele já pode ser executada;
4. a data da liberação e o nome do usuário que efetuou a rotina serão gravados no sistema.

Automática

Nesse caso, vários títulos podem ser selecionados para a liberação automática. Isso é feito a partir de uma filtragem, que pode ser por portador, fornecedor, valores, vencimento e tipo de títulos. Um detalhe importante: essa opção só pode ser usada para o processo de liberação simples (MV_FINCTAL = 1).

Veja o passo a passo:

1. selecione a opção Automática na janela de manutenção de Liberação de Pagamentos;
2. configure os dados seguindo as orientações do Help de campo;
3. confira os dados e Confirme;
4. uma esfera na cor verde indicará que o título foi liberado para pagamento, ou seja a baixa dele já pode ser executada;
5. a data da liberação e o nome do usuário que efetuou a rotina serão gravados no sistema.

A rotina de liberação de baixa do Contas a Pagar ainda permite o cancelamento da operação, caso seja necessário. Basta ir em Liberação de Pagamentos e selecionar Cancelar, em Outras Ações.

Também é possível mudar a situação de um título a pagar para suspenso ou cancelado, desde que não tenha sofrido qualquer tipo de movimentação financeira. Entre em Liberação de Pagamentos e vá até Outras Ações > Situações, informando a nova situação para o título e confirmando.

Por fim, a liberação de títulos com controle de alçada deve ser feita de acordo com a hierarquia de aprovadores e superiores, mediante saldo de alçada disponível. O aprovador responsável pela liberação para baixa dos títulos é definido pelo campo Cód. Aprov. (E2_CODAPRO), na rotina Contas a Pagar (FINA050).

Em resumo, antes de liberar os títulos, você deve:

• configurar os parâmetros: MV_CTLIPAG, MV_FINCTAL e MV_FINAPXX;
• cadastrar o gestor financeiro (FINA003) para aprovação;
• definir o relacionamento entre aprovador x superior (FINA006).

Confira a tela do sistema abaixo:

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